浙商金惠添鑫1号15期集合资产管理计划
(SJC090)集合理财债券型
1.0369
0.14%+0.0014
单位净值 [2023-05-19]
1.1913
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.68%
- 最近半年：2.68%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.79%
- 最近两年：10.50%
- 最近三年：16.60%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.050000 | 2022-09-09 |
| 2 | 0.051900 | 2021-09-17 |
| 3 | 0.052500 | 2020-09-14 |