1.1970
-0.66%-0.0079
单位净值 [2024-05-17]
- 最近一月：2.31%
- 最近一季：3.19%
- 最近半年：8.23%
- 今年以来：8.42%
- 最近一年：13.57%
- 最近两年：15.54%
- 最近三年：-16.24%
- 成立以来：19.70%
- 成立日期：2019-09-17
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：墨威
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-17 |
1.1970 |
1.1970 |
-0.66% |
| 2 |
2024-05-10 |
1.2050 |
1.2050 |
0.67% |
| 3 |
2024-04-30 |
1.1970 |
1.1970 |
1.01% |
| 4 |
2024-04-26 |
1.1850 |
1.1850 |
1.28% |
| 5 |
2024-04-19 |
1.1700 |
1.1700 |
-1.52% |
| 6 |
2024-04-12 |
1.1880 |
1.1880 |
-1.74% |
| 7 |
2024-04-03 |
1.2090 |
1.2090 |
0.92% |
| 8 |
2024-03-29 |
1.1980 |
1.1980 |
-0.17% |
| 9 |
2024-03-22 |
1.2000 |
1.2000 |
0.93% |
| 10 |
2024-03-15 |
1.1890 |
1.1890 |
-0.08% |
| 11 |
2024-03-08 |
1.1900 |
1.1900 |
2.59% |
| 12 |
2024-02-23 |
1.1600 |
1.1600 |
6.42% |
| 13 |
2024-02-08 |
1.0900 |
1.0900 |
-0.09% |
| 14 |
2024-02-02 |
1.0910 |
1.0910 |
-3.62% |
| 15 |
2024-01-26 |
1.1320 |
1.1320 |
3.47% |
| 16 |
2024-01-19 |
1.0940 |
1.0940 |
-1.17% |
| 17 |
2024-01-12 |
1.1070 |
1.1070 |
-0.54% |
| 18 |
2024-01-05 |
1.1130 |
1.1130 |
0.63% |
| 19 |
2024-01-02 |
1.1060 |
1.1060 |
0.18% |
| 20 |
2023-12-29 |
1.1040 |
1.1040 |
1.38% |