广发资管量智1号FOF集合资产管理计划
(SJC605)集合理财FOF
1.0997
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-21]
1.0997
累计净值 [2022-09-21]
- 最近一月：-0.63%
- 最近一季：0.91%
- 最近半年：1.22%
- 今年以来：1.44%
- 最近一年：-1.53%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：9.97%
- 成立以来：9.97%
- 成立日期：---
- 基金经理：胡平
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||