浙商金惠添鑫1号16期集合资产管理计划
(SJC618)集合理财债券型
1.0443
0.14%+0.0015
单位净值 [2023-05-19]
1.1896
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.74%
- 最近一季：2.21%
- 最近半年：2.87%
- 今年以来：3.28%
- 最近一年：-0.12%
- 最近两年：0.67%
- 最近三年：0.50%
- 成立以来：4.43%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2020-09-21 |
| 2 | 0.05 | 2021-09-24 |
| 3 | 0.04 | 2022-09-20 |