0.9270
-5.31%-0.0492
单位净值 [2023-07-14]
- 最近一月：-5.41%
- 最近一季：-6.46%
- 最近半年：-6.36%
- 今年以来：-6.27%
- 最近一年：-6.65%
- 最近两年：-11.55%
- 最近三年：-9.38%
- 成立以来：-7.30%
- 成立日期：2020-05-11
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海橡杉
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-07-14 |
0.9270 |
0.9990 |
-5.31% |
| 2 |
2023-06-30 |
0.9790 |
1.0510 |
0.93% |
| 3 |
2023-06-21 |
0.9700 |
1.0420 |
-1.02% |
| 4 |
2023-06-16 |
0.9800 |
1.0520 |
0.72% |
| 5 |
2023-06-09 |
0.9730 |
1.0450 |
0.41% |
| 6 |
2023-06-02 |
0.9690 |
1.0410 |
0.21% |
| 7 |
2023-05-31 |
0.9670 |
1.0390 |
0.10% |
| 8 |
2023-05-26 |
0.9660 |
1.0380 |
-1.23% |
| 9 |
2023-05-19 |
0.9780 |
1.0500 |
-1.61% |
| 10 |
2023-05-12 |
0.9940 |
1.0660 |
0.20% |
| 11 |
2023-04-28 |
0.9920 |
1.0640 |
0.10% |
| 12 |
2023-04-14 |
0.9910 |
1.0630 |
0.10% |
| 13 |
2023-03-24 |
0.9900 |
1.0620 |
-0.40% |
| 14 |
2023-03-17 |
0.9940 |
1.0660 |
0.30% |
| 15 |
2023-03-10 |
0.9910 |
1.0630 |
0.10% |
| 16 |
2023-03-03 |
0.9900 |
1.0620 |
0.10% |
| 17 |
2023-02-24 |
0.9890 |
1.0610 |
0.20% |
| 18 |
2023-02-17 |
0.9870 |
1.0590 |
-0.10% |
| 19 |
2023-02-10 |
0.9880 |
1.0600 |
0.20% |
| 20 |
2023-01-31 |
0.9860 |
1.0580 |
-0.10% |