山证汇通月月添利6号集合资产管理计划
(SJC896)集合理财债券型
0.9900
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-01-13]
1.2226
累计净值 [2023-01-13]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：-8.25%
- 最近半年：-7.22%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：-5.48%
- 最近两年：-3.88%
- 最近三年：-2.30%
- 成立以来：-1.00%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：山证
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2020-02-17 |
| 2 | 0.00 | 2020-03-20 |
| 3 | 0.00 | 2020-04-17 |
| 4 | 0.00 | 2020-05-15 |
| 5 | 0.00 | 2020-06-19 |
| 6 | 0.00 | 2020-07-15 |
| 7 | 0.00 | 2020-07-17 |
| 8 | 0.00 | 2020-08-17 |
| 9 | 0.00 | 2020-08-21 |
| 10 | 0.00 | 2020-09-18 |
| 11 | 0.01 | 2020-10-16 |
| 12 | 0.00 | 2020-11-17 |
| 13 | 0.00 | 2020-12-16 |
| 14 | 0.00 | 2020-12-17 |
| 15 | 0.00 | 2021-01-15 |
| 16 | 0.00 | 2021-02-18 |
| 17 | 0.00 | 2021-02-22 |
| 18 | 0.00 | 2021-03-17 |
| 19 | 0.00 | 2021-04-15 |
| 20 | 0.00 | 2021-05-12 |
| 21 | 0.00 | 2021-05-17 |
| 22 | 0.00 | 2021-06-16 |
| 23 | 0.00 | 2021-07-05 |
| 24 | 0.00 | 2021-07-15 |
| 25 | 0.00 | 2021-08-17 |
| 26 | 0.00 | 2021-09-15 |
| 27 | 0.02 | 2021-10-15 |
| 28 | 0.00 | 2021-11-17 |
| 29 | 0.00 | 2021-12-15 |
| 30 | 0.00 | 2022-01-17 |
| 31 | 0.00 | 2022-02-16 |
| 32 | 0.00 | 2022-03-16 |
| 33 | 0.00 | 2022-04-15 |
| 34 | 0.00 | 2022-05-17 |
| 35 | 0.00 | 2022-06-01 |
| 36 | 0.00 | 2022-06-15 |
| 37 | 0.00 | 2022-06-16 |
| 38 | 0.00 | 2022-07-15 |
| 39 | 0.00 | 2022-07-20 |
| 40 | 0.00 | 2022-08-17 |
| 41 | 0.00 | 2022-08-18 |
| 42 | 0.00 | 2022-09-15 |
| 43 | 0.00 | 2022-09-16 |
| 44 | 0.00 | 2022-09-19 |
| 45 | 0.02 | 2022-10-17 |
| 46 | 0.00 | 2022-10-18 |
| 47 | 0.06 | 2022-11-08 |
| 48 | 0.00 | 2022-11-22 |