1.0250
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.87%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：1.88%
- 最近两年：3.65%
- 最近三年：6.32%
- 成立以来：22.78%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
申万宏源证券
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-24
- 管理公司：申万宏源证券 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.0250 |
1.2131 |
| 2026-10-21 |
1.0249 |
1.2130 |
| 2026-10-20 |
1.0248 |
1.2129 |
| 2026-10-19 |
1.0247 |
1.2128 |
| 2026-10-16 |
1.0246 |
1.2127 |
| 2026-10-15 |
1.0245 |
1.2126 |
| 2026-10-14 |
1.0243 |
1.2124 |
| 2026-10-13 |
1.0242 |
1.2123 |
| 2026-10-12 |
1.0241 |
1.2122 |
| 2026-10-09 |
1.0240 |
1.2121 |
| 2026-10-08 |
1.0239 |
1.2120 |
| 2026-09-30 |
1.0237 |
1.2118 |
| 2026-09-29 |
1.0236 |
1.2117 |
| 2026-09-28 |
1.0236 |
1.2117 |
| 2026-09-24 |
1.0235 |
1.2116 |
| 2026-09-23 |
1.0234 |
1.2115 |
| 2026-09-22 |
1.0233 |
1.2114 |
| 2026-09-21 |
1.0232 |
1.2113 |
| 2026-09-18 |
1.0231 |
1.2112 |
| 2026-09-17 |
1.0231 |
1.2112 |