浙商金惠添鑫5号1期集合资产管理计划
(SJD134)集合理财债券型
1.1043
0.08%+0.0009
单位净值 [2023-05-19]
1.2163
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：1.14%
- 最近半年：1.80%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.42%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：18.16%
- 成立以来：23.09%
- 成立日期：---
- 基金经理：夏军 尚德禹
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙商证券资管
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.047000 | 2021-09-24 |
| 2 | 0.065000 | 2020-12-30 |