德邦心连心曦和1号
(SJD386)集合理财债券型
1.0449
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.45%
- 最近一季：1.07%
- 最近半年：1.85%
- 今年以来：3.38%
- 最近一年：3.74%
- 最近两年：6.40%
- 最近三年：10.83%
- 成立以来：35.76%
-
成立日期：2019-09-23
-
基金评级：
---
-
基金公司：
德邦证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-23
- 管理公司：德邦证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0449 |
1.3150 |
| 2026-10-20 |
1.0448 |
1.3149 |
| 2026-10-19 |
1.0440 |
1.3141 |
| 2026-10-16 |
1.0435 |
1.3136 |
| 2026-10-15 |
1.0430 |
1.3131 |
| 2026-10-14 |
1.0426 |
1.3127 |
| 2026-10-13 |
1.0423 |
1.3124 |
| 2026-10-12 |
1.0424 |
1.3125 |
| 2026-10-09 |
1.0420 |
1.3121 |
| 2026-10-08 |
1.0419 |
1.3120 |
| 2026-09-30 |
1.0413 |
1.3114 |
| 2026-09-29 |
1.0411 |
1.3112 |
| 2026-09-28 |
1.0411 |
1.3112 |
| 2026-09-24 |
1.0408 |
1.3109 |
| 2026-09-23 |
1.0407 |
1.3108 |
| 2026-09-22 |
1.0404 |
1.3105 |
| 2026-09-21 |
1.0402 |
1.3103 |
| 2026-09-18 |
1.0388 |
1.3089 |
| 2026-09-17 |
1.0378 |
1.3079 |
| 2026-09-16 |
1.0376 |
1.3077 |