方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划
(SJD456)集合理财股票型
1.9975
0.22%+0.0044
单位净值 [2025-11-27]
1.9975
累计净值 [2025-11-27]
- 最近一月：-3.25%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：27.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：43.76%
- 最近两年：38.56%
- 最近三年：38.24%
- 成立以来：99.75%
- 成立日期：---
- 基金经理：巩书欣 陈潇
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：招商银行
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-27 | 1.9975 | 1.9975 | 0.22% |
| 2025-11-26 | 1.9931 | 1.9931 | -0.17% |
| 2025-11-25 | 1.9964 | 1.9964 | 1.06% |
| 2025-11-24 | 1.9754 | 1.9754 | 1.13% |
| 2025-11-21 | 1.9533 | 1.9533 | -3.53% |
| 2025-11-20 | 2.0248 | 2.0248 | -0.66% |
| 2025-11-19 | 2.0382 | 2.0382 | -0.47% |
| 2025-11-18 | 2.0479 | 2.0479 | -1.14% |
| 2025-11-17 | 2.0716 | 2.0716 | -0.26% |
| 2025-11-14 | 2.0770 | 2.0770 | -0.68% |
业绩分析
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更新日期：2025-11-27
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 方正证券中证500指数量化增强集合资产管理计划 | -1.35% | -3.25% | 1.89% | 27.74% | 43.76% | --- |
| 同类型排名 | 70/84 | 63/84 | 23/84 | 8/84 | --- | 38/84 |
| 股票型 | -0.17% | -1.25% | 1.11% | 12.96% | --- | 6.76% |
| 沪深300 | -1.09% | -3.76% | 0.41% | 17.58% | 15.57% | 14.75% |
| 上证指数 | -1.42% | -2.83% | 0.45% | 15.77% | 17.09% | 15.62% |
| 深成指 | -0.81% | -4.13% | 1.41% | 28.23% | 21.85% | 23.63% |
基金经理
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巩书欣 上任时间：2019-09-24
巩书欣先生:方正证券有限公司投资主办人。 展开∨ 收起∧
陈潇 上任时间：2022-10-27
陈潇,男,中国科学技术大学博士。曾任北京聚宽投资管理有限公司研究员、投资经理。2020年4月起任方正证券股份有限公司组合投资部量化研究员、投资经理。已取得基金从业资格,未曾被监管机构予以行政处罚或采取行政监管措施。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 暂无数据 | |