3.5370
-2.16%-0.0763
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-5.83%
- 最近一季：-10.84%
- 最近半年：52.06%
- 今年以来：59.76%
- 最近一年：66.53%
- 最近两年：90.88%
- 最近三年：65.44%
- 成立以来：253.70%
- 成立日期：2019-10-24
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：龙航
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
3.5370 |
3.5370 |
-2.16% |
| 2 |
2025-11-17 |
3.6150 |
3.6150 |
-0.22% |
| 3 |
2025-11-14 |
3.6230 |
3.6230 |
0.19% |
| 4 |
2025-11-07 |
3.6160 |
3.6160 |
-1.15% |
| 5 |
2025-10-31 |
3.6580 |
3.6580 |
-2.48% |
| 6 |
2025-10-24 |
3.7510 |
3.7510 |
-0.13% |
| 7 |
2025-10-17 |
3.7560 |
3.7560 |
-0.74% |
| 8 |
2025-10-15 |
3.7840 |
3.7840 |
0.77% |
| 9 |
2025-10-10 |
3.7550 |
3.7550 |
-6.75% |
| 10 |
2025-09-30 |
4.0270 |
4.0270 |
1.87% |
| 11 |
2025-09-26 |
3.9530 |
3.9530 |
0.20% |
| 12 |
2025-09-19 |
3.9450 |
3.9450 |
-1.33% |
| 13 |
2025-09-15 |
3.9980 |
3.9980 |
1.52% |
| 14 |
2025-09-12 |
3.9380 |
3.9380 |
4.15% |
| 15 |
2025-09-05 |
3.7810 |
3.7810 |
-5.64% |
| 16 |
2025-08-29 |
4.0070 |
4.0070 |
2.51% |
| 17 |
2025-08-22 |
3.9090 |
3.9090 |
-1.46% |
| 18 |
2025-08-15 |
3.9670 |
3.9670 |
13.86% |
| 19 |
2025-08-08 |
3.4840 |
3.4840 |
5.99% |
| 20 |
2025-08-01 |
3.2870 |
3.2870 |
4.18% |