安信证券君利1号集合资产管理计划
(SJD535)集合理财债券型
1.0573
0.00%0.0000
单位净值 [2022-11-03]
1.1748
累计净值 [2022-11-03]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.38%
- 最近半年：2.13%
- 今年以来：---
- 最近一年：5.53%
- 最近两年：11.92%
- 最近三年：18.47%
- 成立以来：18.47%
- 成立日期：---
- 基金经理：匡钟
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国投证券
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.064100 | 2021-11-02 |
| 2 | 0.053400 | 2020-11-02 |