广发资管主题互通1号集合资产管理计划
(SJD585)集合理财债券型
0.9217
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-04-09]
1.1717
累计净值 [2024-04-09]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：-3.20%
- 最近半年：-5.19%
- 今年以来：-7.09%
- 最近一年：-26.23%
- 最近两年：-25.53%
- 最近三年：-36.56%
- 成立以来：-7.83%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：广发证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||