中航证券聚富31号
(SJD984)集合理财债券型
1.0589
0.02%+0.0003
单位净值 [2026-10-21]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.18%
- 最近半年：2.03%
- 今年以来：2.84%
- 最近一年：3.24%
- 最近两年：12.95%
- 最近三年：16.89%
- 成立以来：46.24%
-
成立日期：2019-09-24
-
基金评级：
---
-
基金公司：
中航证券
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-09-24
- 管理公司：中航证券 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-21 |
1.0589 |
1.3164 |
| 2026-10-20 |
1.0587 |
1.3162 |
| 2026-10-16 |
1.0582 |
1.3157 |
| 2026-10-14 |
1.0573 |
1.3148 |
| 2026-10-13 |
1.0570 |
1.3145 |
| 2026-10-09 |
1.0562 |
1.3137 |
| 2026-09-30 |
1.0558 |
1.3133 |
| 2026-09-29 |
1.0557 |
1.3132 |
| 2026-09-24 |
1.0554 |
1.3129 |
| 2026-09-23 |
1.0551 |
1.3126 |
| 2026-09-22 |
1.0549 |
1.3124 |
| 2026-09-18 |
1.0541 |
1.3116 |
| 2026-09-16 |
1.0538 |
1.3113 |
| 2026-09-15 |
1.0537 |
1.3112 |
| 2026-09-11 |
1.0535 |
1.3110 |
| 2026-09-09 |
1.0527 |
1.3102 |
| 2026-09-08 |
1.0525 |
1.3100 |
| 2026-09-04 |
1.0517 |
1.3092 |
| 2026-09-02 |
1.0514 |
1.3089 |
| 2026-09-01 |
1.0512 |
1.3087 |