0.7583
0.07%+0.0005
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：-11.66%
- 最近一季：-16.88%
- 最近半年：-20.99%
- 今年以来：-24.76%
- 最近一年：-33.93%
- 最近两年：-22.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：-24.17%
- 成立日期：2019-12-02
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：玖盈
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-22 |
0.7583 |
0.9183 |
0.07% |
| 2 |
2022-04-21 |
0.7578 |
0.9178 |
-2.58% |
| 3 |
2022-04-20 |
0.7779 |
0.9379 |
-1.09% |
| 4 |
2022-04-19 |
0.7865 |
0.9465 |
-1.63% |
| 5 |
2022-04-18 |
0.7995 |
0.9595 |
-0.60% |
| 6 |
2022-04-15 |
0.8043 |
0.9643 |
0.05% |
| 7 |
2022-04-14 |
0.8039 |
0.9639 |
-0.79% |
| 8 |
2022-04-13 |
0.8103 |
0.9703 |
-2.03% |
| 9 |
2022-04-12 |
0.8271 |
0.9871 |
2.96% |
| 10 |
2022-04-11 |
0.8033 |
0.9633 |
-2.25% |
| 11 |
2022-04-08 |
0.8218 |
0.9818 |
-0.88% |
| 12 |
2022-04-07 |
0.8291 |
0.9891 |
-2.44% |
| 13 |
2022-04-06 |
0.8498 |
1.0098 |
-0.34% |
| 14 |
2022-04-01 |
0.8527 |
1.0127 |
-0.84% |
| 15 |
2022-03-31 |
0.8599 |
1.0199 |
-0.51% |
| 16 |
2022-03-30 |
0.8643 |
1.0243 |
1.75% |
| 17 |
2022-03-29 |
0.8494 |
1.0094 |
0.64% |
| 18 |
2022-03-28 |
0.8440 |
1.0040 |
-2.10% |
| 19 |
2022-03-25 |
0.8621 |
1.0221 |
-1.60% |
| 20 |
2022-03-24 |
0.8761 |
1.0361 |
0.78% |