1.1940
-1.97%-0.0235
单位净值 [2025-11-21]
- 最近一月：-1.16%
- 最近一季：-1.40%
- 最近半年：6.80%
- 今年以来：19.28%
- 最近一年：19.28%
- 最近两年：15.47%
- 最近三年：16.37%
- 成立以来：19.40%
- 成立日期：2019-11-05
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-21 |
1.1940 |
1.1940 |
-1.97% |
| 2 |
2025-11-14 |
1.2180 |
1.2180 |
0.25% |
| 3 |
2025-11-07 |
1.2150 |
1.2150 |
-1.22% |
| 4 |
2025-10-31 |
1.2300 |
1.2300 |
1.32% |
| 5 |
2025-10-24 |
1.2140 |
1.2140 |
0.50% |
| 6 |
2025-09-26 |
1.2080 |
1.2080 |
-0.25% |
| 7 |
2025-08-08 |
1.2110 |
1.2110 |
2.54% |
| 8 |
2025-08-01 |
1.1810 |
1.1810 |
1.20% |
| 9 |
2025-07-25 |
1.1670 |
1.1670 |
0.95% |
| 10 |
2025-07-18 |
1.1560 |
1.1560 |
3.40% |
| 11 |
2025-04-18 |
1.1180 |
1.1180 |
-3.87% |
| 12 |
2025-02-07 |
1.1630 |
1.1630 |
16.18% |
| 13 |
2024-07-19 |
1.0010 |
1.0010 |
0.40% |
| 14 |
2024-07-12 |
0.9970 |
0.9970 |
-1.48% |
| 15 |
2024-07-05 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.30% |
| 16 |
2024-06-28 |
1.0150 |
1.0150 |
-0.68% |
| 17 |
2024-06-21 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.49% |
| 18 |
2024-06-14 |
1.0270 |
1.0270 |
0.88% |
| 19 |
2024-06-07 |
1.0180 |
1.0180 |
-3.96% |
| 20 |
2024-05-31 |
1.0600 |
1.0600 |
-0.09% |