浦来德张陆逊
(SJE364)私募股票策略股票多空
1.3540
0.59%+0.0080
单位净值 [2025-10-17]
- 最近一月：-4.78%
- 最近一季：7.04%
- 最近半年：7.04%
- 今年以来：7.04%
- 最近一年：14.65%
- 最近两年：20.14%
- 最近三年：9.55%
- 成立以来：35.40%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-10-17 |
1.3540 |
1.3540 |
0.59% |
| 2 |
2025-10-10 |
1.3460 |
1.3460 |
-5.34% |
| 3 |
2025-09-12 |
1.4220 |
1.4220 |
12.41% |
| 4 |
2024-10-23 |
1.2650 |
1.2650 |
7.11% |
| 5 |
2024-07-19 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.08% |
| 6 |
2024-07-12 |
1.1820 |
1.1820 |
-1.42% |
| 7 |
2024-07-05 |
1.1990 |
1.1990 |
-0.33% |
| 8 |
2024-06-28 |
1.2030 |
1.2030 |
-1.23% |
| 9 |
2024-06-21 |
1.2180 |
1.2180 |
-0.98% |
| 10 |
2024-06-14 |
1.2300 |
1.2300 |
1.15% |
| 11 |
2024-06-07 |
1.2160 |
1.2160 |
-2.64% |
| 12 |
2024-05-31 |
1.2490 |
1.2490 |
-0.08% |
| 13 |
2024-05-24 |
1.2500 |
1.2500 |
-0.48% |
| 14 |
2024-05-17 |
1.2560 |
1.2560 |
0.64% |
| 15 |
2024-05-10 |
1.2480 |
1.2480 |
1.22% |
| 16 |
2024-04-30 |
1.2330 |
1.2330 |
0.98% |
| 17 |
2024-04-26 |
1.2210 |
1.2210 |
0.74% |
| 18 |
2024-04-19 |
1.2120 |
1.2120 |
0.00% |
| 19 |
2024-04-12 |
1.2120 |
1.2120 |
0.00% |
| 20 |
2024-04-03 |
1.2120 |
1.2120 |
-0.33% |