安信资管双周盈1号
(SJE391)集合理财债券型
1.1307
-0.01%-0.0001
单位净值 [2026-10-22]
- 最近一月:0.09%
- 最近一季:0.45%
- 最近半年:0.92%
- 今年以来:1.98%
- 最近一年:2.44%
- 最近两年:4.98%
- 最近三年:8.43%
- 成立以来:34.63%
-
成立日期:2019-10-29
-
基金评级:
---
-
基金公司:
国投证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期:2019-10-29
- 管理公司:国投证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-22 |
1.1307 |
1.3112 |
| 2026-10-21 |
1.1308 |
1.3113 |
| 2026-10-20 |
1.1307 |
1.3112 |
| 2026-10-19 |
1.1301 |
1.3106 |
| 2026-10-16 |
1.1299 |
1.3104 |
| 2026-10-15 |
1.1295 |
1.3100 |
| 2026-10-14 |
1.1297 |
1.3102 |
| 2026-10-13 |
1.1297 |
1.3102 |
| 2026-10-12 |
1.1295 |
1.3100 |
| 2026-10-09 |
1.1292 |
1.3097 |
| 2026-10-08 |
1.1289 |
1.3094 |
| 2026-09-30 |
1.1289 |
1.3094 |
| 2026-09-29 |
1.1289 |
1.3094 |
| 2026-09-28 |
1.1290 |
1.3095 |
| 2026-09-24 |
1.1295 |
1.3100 |
| 2026-09-23 |
1.1297 |
1.3102 |
| 2026-09-22 |
1.1297 |
1.3102 |
| 2026-09-21 |
1.1294 |
1.3099 |
| 2026-09-18 |
1.1287 |
1.3092 |
| 2026-09-17 |
1.1282 |
1.3087 |