浦来德公和东吴对冲5号
(SJE519)私募复合策略
1.0090
-0.49%-0.0050
单位净值 [2023-04-14]
- 最近一月：-3.81%
- 最近一季：-4.00%
- 最近半年：-14.27%
- 今年以来：-3.54%
- 最近一年：-15.56%
- 最近两年：-34.48%
- 最近三年：-7.94%
- 成立以来：0.90%
- 成立日期：2019-10-29
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2023-04-14 |
1.0090 |
1.0090 |
-0.49% |
| 2 |
2023-04-07 |
1.0140 |
1.0140 |
-1.55% |
| 3 |
2023-03-31 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.19% |
| 4 |
2023-03-24 |
1.0320 |
1.0320 |
-1.43% |
| 5 |
2023-03-17 |
1.0470 |
1.0470 |
-0.19% |
| 6 |
2023-03-10 |
1.0490 |
1.0490 |
-0.29% |
| 7 |
2023-03-03 |
1.0520 |
1.0520 |
0.67% |
| 8 |
2023-02-28 |
1.0450 |
1.0450 |
0.10% |
| 9 |
2023-02-24 |
1.0440 |
1.0440 |
0.48% |
| 10 |
2023-02-17 |
1.0390 |
1.0390 |
0.00% |
| 11 |
2023-02-10 |
1.0390 |
1.0390 |
-0.10% |
| 12 |
2023-02-03 |
1.0400 |
1.0400 |
0.29% |
| 13 |
2023-01-31 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.10% |
| 14 |
2023-01-20 |
1.0380 |
1.0380 |
-1.24% |
| 15 |
2023-01-13 |
1.0510 |
1.0510 |
-0.19% |
| 16 |
2023-01-06 |
1.0530 |
1.0530 |
0.67% |
| 17 |
2022-12-30 |
1.0460 |
1.0460 |
0.97% |
| 18 |
2022-12-23 |
1.0360 |
1.0360 |
0.10% |
| 19 |
2022-12-16 |
1.0350 |
1.0350 |
-1.62% |
| 20 |
2022-12-09 |
1.0520 |
1.0520 |
0.57% |