高熵稳盛6号私募固定收益
(SJE534)私募债券策略债券策略
1.0227
-1.25%-0.0127
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.56%
- 最近半年：11.53%
- 今年以来：13.60%
- 最近一年：3.32%
- 最近两年：-37.81%
- 最近三年：-33.82%
- 成立以来：2.27%
- 成立日期：2019-10-22
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：高熵
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
1.0227 |
2.3586 |
-1.25% |
| 2 |
2024-07-12 |
1.0356 |
2.3715 |
-0.11% |
| 3 |
2024-07-05 |
1.0367 |
2.3726 |
2.92% |
| 4 |
2024-06-28 |
1.0073 |
2.3432 |
2.63% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.9815 |
2.3174 |
-3.71% |
| 6 |
2024-06-14 |
1.0193 |
2.3552 |
0.49% |
| 7 |
2024-06-07 |
1.0143 |
2.3502 |
-1.30% |
| 8 |
2024-05-31 |
1.0277 |
2.3636 |
-0.62% |
| 9 |
2024-05-24 |
1.0341 |
2.3700 |
-0.06% |
| 10 |
2024-05-17 |
1.0347 |
2.3706 |
0.92% |
| 11 |
2024-05-10 |
1.0253 |
2.3612 |
1.15% |
| 12 |
2024-04-30 |
1.0136 |
2.3495 |
0.37% |
| 13 |
2024-04-26 |
1.0099 |
2.3458 |
0.29% |
| 14 |
2024-04-19 |
1.0070 |
2.3429 |
0.07% |
| 15 |
2024-04-12 |
1.0063 |
2.3422 |
0.44% |
| 16 |
2024-04-03 |
1.0019 |
2.3378 |
0.72% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.9947 |
2.3306 |
0.05% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.9942 |
2.3301 |
0.56% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.9887 |
2.3246 |
1.38% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.9752 |
2.3111 |
0.32% |