浦来德星光一号
(SJE711)私募股票策略股票多空
1.1810
-0.08%-0.0010
单位净值 [2022-04-22]
- 最近一月：-5.22%
- 最近一季：-8.66%
- 最近半年：-16.89%
- 今年以来：-9.98%
- 最近一年：-25.25%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.10%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-04-22 |
1.1810 |
1.1810 |
-0.08% |
| 2 |
2022-04-15 |
1.1820 |
1.1820 |
0.25% |
| 3 |
2022-04-08 |
1.1790 |
1.1790 |
-1.01% |
| 4 |
2022-04-01 |
1.1910 |
1.1910 |
0.59% |
| 5 |
2022-03-31 |
1.1840 |
1.1840 |
-1.99% |
| 6 |
2022-03-25 |
1.2080 |
1.2080 |
-3.05% |
| 7 |
2022-03-18 |
1.2460 |
1.2460 |
-1.35% |
| 8 |
2022-03-11 |
1.2630 |
1.2630 |
1.61% |
| 9 |
2022-03-04 |
1.2430 |
1.2430 |
-2.05% |
| 10 |
2022-02-28 |
1.2690 |
1.2690 |
0.40% |
| 11 |
2022-02-25 |
1.2640 |
1.2640 |
0.00% |
| 12 |
2022-02-18 |
1.2640 |
1.2640 |
3.27% |
| 13 |
2022-02-11 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.24% |
| 14 |
2022-01-28 |
1.2270 |
1.2270 |
-5.10% |
| 15 |
2022-01-21 |
1.2930 |
1.2930 |
3.94% |
| 16 |
2022-01-14 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.08% |
| 17 |
2022-01-07 |
1.2450 |
1.2450 |
-5.11% |
| 18 |
2021-12-31 |
1.3120 |
1.3120 |
-1.28% |
| 19 |
2021-12-24 |
1.3290 |
1.3290 |
-0.45% |
| 20 |
2021-12-17 |
1.3350 |
1.3350 |
-3.19% |