1.2599
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-19]
- 最近一月：0.10%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：-0.22%
- 今年以来：0.66%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：3.32%
- 最近三年：7.71%
- 成立以来：25.98%
-
成立日期：2019-10-15
-
基金评级：
---
基金经理：蔡昭
-
基金公司：
银河金汇证券资产
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2019-10-15
基金经理：蔡昭
- 管理公司：银河金汇证券资产 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-19 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-10-16 |
1.2597 |
1.2597 |
| 2026-10-15 |
1.2599 |
1.2599 |
| 2026-10-14 |
1.2598 |
1.2598 |
| 2026-10-13 |
1.2595 |
1.2595 |
| 2026-10-12 |
1.2601 |
1.2601 |
| 2026-10-09 |
1.2591 |
1.2591 |
| 2026-10-08 |
1.2592 |
1.2592 |
| 2026-09-30 |
1.2593 |
1.2593 |
| 2026-09-29 |
1.2590 |
1.2590 |
| 2026-09-28 |
1.2587 |
1.2587 |
| 2026-09-24 |
1.2586 |
1.2586 |
| 2026-09-23 |
1.2585 |
1.2585 |
| 2026-09-22 |
1.2583 |
1.2583 |
| 2026-09-21 |
1.2586 |
1.2586 |
| 2026-09-18 |
1.2587 |
1.2587 |
| 2026-09-17 |
1.2586 |
1.2586 |
| 2026-09-16 |
1.2582 |
1.2582 |
| 2026-09-15 |
1.2580 |
1.2580 |
| 2026-09-14 |
1.2578 |
1.2578 |