开源正信1号集合资产管理计划
(SJE800)集合理财债券型
1.0616
0.00%+0.0000
单位净值 [2023-07-17]
1.0616
累计净值 [2023-07-17]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-1.91%
- 最近半年：-0.33%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：-1.73%
- 最近两年：-4.97%
- 最近三年：0.76%
- 成立以来：6.16%
- 成立日期：---
- 基金经理：陈明,习斌
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：开源证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||