中泰星光阿拉善SEE基业长青FOF集合资产管理计划
(SJE858)集合理财FOF
1.1536
-0.73%-0.0085
单位净值 [2022-09-16]
1.1536
累计净值 [2022-09-16]
- 最近一月：-1.18%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-0.04%
- 今年以来：1.34%
- 最近一年：1.34%
- 最近两年：7.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.36%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：中泰证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||