洪运瑞恒泰和FOF
(SJE919)私募组合基金FOF
1.3460
0.60%+0.0080
单位净值 [2025-11-25]
- 最近一月：-0.74%
- 最近一季：1.97%
- 最近半年：14.65%
- 今年以来：23.49%
- 最近一年：25.68%
- 最近两年：27.22%
- 最近三年：25.44%
- 成立以来：34.60%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：青岛洪运瑞恒
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-25 |
1.3460 |
1.4520 |
0.60% |
| 2 |
2025-11-21 |
1.3380 |
1.4440 |
-2.26% |
| 3 |
2025-11-14 |
1.3690 |
1.4750 |
0.66% |
| 4 |
2025-11-07 |
1.3600 |
1.4660 |
0.52% |
| 5 |
2025-10-31 |
1.3530 |
1.4590 |
-0.95% |
| 6 |
2025-10-27 |
1.3660 |
1.4720 |
0.74% |
| 7 |
2025-10-24 |
1.3560 |
1.4620 |
1.35% |
| 8 |
2025-10-17 |
1.3380 |
1.4440 |
-0.89% |
| 9 |
2025-10-10 |
1.3500 |
1.4560 |
-0.22% |
| 10 |
2025-09-30 |
1.3530 |
1.4590 |
1.81% |
| 11 |
2025-09-26 |
1.3290 |
1.4350 |
-0.52% |
| 12 |
2025-09-25 |
1.3360 |
1.4420 |
0.53% |
| 13 |
2025-09-19 |
1.3290 |
1.4350 |
-0.15% |
| 14 |
2025-09-12 |
1.3310 |
1.4370 |
1.99% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.3050 |
1.4110 |
0.00% |
| 16 |
2025-08-29 |
1.3050 |
1.4110 |
-1.14% |
| 17 |
2025-08-25 |
1.3200 |
1.4260 |
3.21% |
| 18 |
2025-08-15 |
1.2790 |
1.3850 |
2.40% |
| 19 |
2025-08-08 |
1.2490 |
1.3550 |
1.96% |
| 20 |
2025-08-01 |
1.2250 |
1.3310 |
-2.05% |