浙商金惠添鑫5号4期集合资产管理计划
(SJF126)集合理财债券型
1.0974
0.12%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.2089
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.71%
- 最近一季：1.88%
- 最近半年：2.15%
- 今年以来：2.75%
- 最近一年：5.21%
- 最近两年：7.12%
- 最近三年：5.51%
- 成立以来：9.74%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.07 | 2020-12-30 |
| 2 | 0.05 | 2021-10-29 |