中银证券中国红-黄山8号第131期
(SJF316)集合理财债券型
1.2080
0.00%+0.0000
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：-0.11%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.47%
- 今年以来：0.85%
- 最近一年：2.21%
- 最近两年：8.21%
- 最近三年：11.95%
- 成立以来：20.80%
-
成立日期：2019-12-10
-
基金评级：
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-
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-07-23 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2024-07-22 |
1.2080 |
1.2080 |
| 2024-07-19 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-18 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-17 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-16 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-15 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-12 |
1.2079 |
1.2079 |
| 2024-07-11 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-10 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-09 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-08 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-05 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-04 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-03 |
1.2098 |
1.2098 |
| 2024-07-02 |
1.2097 |
1.2097 |
| 2024-07-01 |
1.2097 |
1.2097 |
| 2024-06-28 |
1.2095 |
1.2095 |
| 2024-06-27 |
1.2094 |
1.2094 |
| 2024-06-26 |
1.2094 |
1.2094 |