浦来德我心光明对冲6号
(SJF364)私募股票策略股票多空
0.7880
1.55%+0.0122
单位净值 [2024-07-19]
- 最近一月：2.20%
- 最近一季：3.01%
- 最近半年：8.69%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：-7.51%
- 最近两年：-25.87%
- 最近三年：-48.53%
- 成立以来：-21.20%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-19 |
0.7880 |
0.7880 |
1.55% |
| 2 |
2024-07-12 |
0.7760 |
0.7760 |
1.57% |
| 3 |
2024-07-05 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.39% |
| 4 |
2024-06-28 |
0.7670 |
0.7670 |
0.13% |
| 5 |
2024-06-21 |
0.7660 |
0.7660 |
-0.65% |
| 6 |
2024-06-14 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.90% |
| 7 |
2024-06-07 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.26% |
| 8 |
2024-05-31 |
0.7800 |
0.7800 |
-0.26% |
| 9 |
2024-05-24 |
0.7820 |
0.7820 |
-1.26% |
| 10 |
2024-05-17 |
0.7920 |
0.7920 |
0.89% |
| 11 |
2024-05-10 |
0.7850 |
0.7850 |
1.55% |
| 12 |
2024-04-30 |
0.7730 |
0.7730 |
0.26% |
| 13 |
2024-04-26 |
0.7710 |
0.7710 |
0.78% |
| 14 |
2024-04-19 |
0.7650 |
0.7650 |
2.55% |
| 15 |
2024-04-12 |
0.7460 |
0.7460 |
-1.84% |
| 16 |
2024-04-03 |
0.7600 |
0.7600 |
0.93% |
| 17 |
2024-03-29 |
0.7530 |
0.7530 |
0.27% |
| 18 |
2024-03-22 |
0.7510 |
0.7510 |
-0.79% |
| 19 |
2024-03-15 |
0.7570 |
0.7570 |
0.40% |
| 20 |
2024-03-08 |
0.7540 |
0.7540 |
0.13% |