1.0591
0.08%+0.0012
单位净值 [2026-10-20]
- 最近一月:0.62%
- 最近一季:1.41%
- 最近半年:3.12%
- 今年以来:6.32%
- 最近一年:7.62%
- 最近两年:18.49%
- 最近三年:30.25%
- 成立以来:60.52%
-
成立日期:2019-10-18
-
基金评级:
---
-
基金公司:
长江证券
综合评级★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期:2019-10-18
- 管理公司:长江证券 ★★☆☆☆ 2星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-10-20 |
1.0591 |
1.4903 |
| 2026-10-19 |
1.0583 |
1.4895 |
| 2026-10-16 |
1.0579 |
1.4891 |
| 2026-10-15 |
1.0570 |
1.4882 |
| 2026-10-14 |
1.0572 |
1.4884 |
| 2026-10-13 |
1.0566 |
1.4878 |
| 2026-10-12 |
1.0562 |
1.4874 |
| 2026-10-09 |
1.0556 |
1.4868 |
| 2026-10-08 |
1.0554 |
1.4866 |
| 2026-09-30 |
1.0551 |
1.4863 |
| 2026-09-29 |
1.0554 |
1.4866 |
| 2026-09-28 |
1.0546 |
1.4858 |
| 2026-09-24 |
1.0548 |
1.4860 |
| 2026-09-23 |
1.0540 |
1.4852 |
| 2026-09-22 |
1.0538 |
1.4850 |
| 2026-09-21 |
1.0535 |
1.4847 |
| 2026-09-18 |
1.0526 |
1.4838 |
| 2026-09-17 |
1.0523 |
1.4835 |
| 2026-09-16 |
1.0524 |
1.4836 |
| 2026-09-15 |
1.0523 |
1.4835 |