浙商金惠添鑫1号20期集合资产管理计划
(SJF444)集合理财债券型
1.0339
0.13%+0.0013
单位净值 [2023-05-19]
1.1933
累计净值 [2023-05-19]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：2.67%
- 最近半年：3.40%
- 今年以来：3.88%
- 最近一年：-0.45%
- 最近两年：0.33%
- 最近三年：0.32%
- 成立以来：3.39%
- 成立日期：---
- 基金经理：尚德禹,夏军
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.06 | 2020-10-26 |
| 2 | 0.05 | 2021-10-29 |
| 3 | 0.05 | 2022-10-21 |