海通资管安享纯债101号集合资产管理计划
(SJF523)集合理财债券型
1.0971
0.01%+0.0001
单位净值 [2021-11-25]
1.0971
累计净值 [2021-11-25]
- 最近一月：0.87%
- 最近一季：-0.54%
- 最近半年：0.82%
- 今年以来：5.07%
- 最近一年：5.91%
- 最近两年：9.70%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.71%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海海通证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||