1.1500
-1.71%-0.0197
单位净值 [2022-01-28]
- 最近一月：-8.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：23.66%
- 今年以来：-8.00%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：15.00%
- 成立日期：2020-02-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：紫稻
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2022-01-28 |
1.1500 |
1.1500 |
-1.71% |
| 2 |
2022-01-21 |
1.1700 |
1.1700 |
1.74% |
| 3 |
2022-01-14 |
1.1500 |
1.1500 |
-3.36% |
| 4 |
2022-01-07 |
1.1900 |
1.1900 |
-4.80% |
| 5 |
2021-12-31 |
1.2500 |
1.2500 |
7.76% |
| 6 |
2021-12-24 |
1.1600 |
1.1600 |
1.75% |
| 7 |
2021-12-17 |
1.1400 |
1.1400 |
-0.87% |
| 8 |
2021-12-10 |
1.1500 |
1.1500 |
1.77% |
| 9 |
2021-12-03 |
1.1300 |
1.1300 |
-4.24% |
| 10 |
2021-11-26 |
1.1800 |
1.1800 |
0.85% |
| 11 |
2021-11-19 |
1.1700 |
1.1700 |
1.74% |
| 12 |
2021-10-08 |
1.1700 |
1.1700 |
1.74% |
| 13 |
2021-10-01 |
1.1500 |
1.1500 |
1.77% |
| 14 |
2021-09-24 |
1.1300 |
1.1300 |
-4.24% |
| 15 |
2021-09-17 |
1.1800 |
1.1800 |
7.27% |
| 16 |
2021-09-10 |
1.1000 |
1.1000 |
-4.35% |
| 17 |
2021-09-03 |
1.1500 |
1.1500 |
-6.50% |
| 18 |
2021-08-27 |
1.2300 |
1.2300 |
12.84% |
| 19 |
2021-08-09 |
1.0900 |
1.0900 |
9.00% |
| 20 |
2021-08-02 |
1.0000 |
1.0000 |
7.53% |