1.1110
1.65%+0.0183
单位净值 [2021-09-10]
- 最近一月：10.99%
- 最近一季：0.27%
- 最近半年：-6.09%
- 今年以来：-5.20%
- 最近一年：16.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：11.10%
- 成立日期：2019-11-19
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：杭州正班
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-09-10 |
1.1110 |
1.1110 |
1.65% |
| 2 |
2021-09-07 |
1.0930 |
1.0930 |
5.00% |
| 3 |
2021-09-03 |
1.0410 |
1.0410 |
3.38% |
| 4 |
2021-08-27 |
1.0070 |
1.0070 |
1.51% |
| 5 |
2021-08-20 |
0.9920 |
0.9920 |
-0.90% |
| 6 |
2021-08-13 |
1.0010 |
1.0010 |
-1.77% |
| 7 |
2021-08-06 |
1.0190 |
1.0190 |
2.00% |
| 8 |
2021-07-30 |
0.9990 |
0.9990 |
-1.77% |
| 9 |
2021-07-23 |
1.0170 |
1.0170 |
-1.83% |
| 10 |
2021-07-16 |
1.0360 |
1.0360 |
-4.52% |
| 11 |
2021-07-13 |
1.0850 |
1.0850 |
6.79% |
| 12 |
2021-07-09 |
1.0160 |
1.0160 |
-3.42% |
| 13 |
2021-07-02 |
1.0520 |
1.0520 |
-3.04% |
| 14 |
2021-07-01 |
1.0850 |
1.0850 |
-0.73% |
| 15 |
2021-06-25 |
1.0930 |
1.0930 |
4.00% |
| 16 |
2021-06-18 |
1.0510 |
1.0510 |
-5.14% |
| 17 |
2021-06-11 |
1.1080 |
1.1080 |
-2.29% |
| 18 |
2021-06-04 |
1.1340 |
1.1340 |
-1.22% |
| 19 |
2021-05-28 |
1.1480 |
1.1480 |
6.10% |
| 20 |
2021-05-21 |
1.0820 |
1.0820 |
-5.00% |