华创证券贵和七号集合资产管理计划
(SJG262)集合理财债券型
1.0457
0.07%+0.0007
单位净值 [2025-10-15]
1.4065
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.10%
- 最近半年：1.74%
- 今年以来：---
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：12.68%
- 最近三年：21.75%
- 成立以来：48.55%
- 成立日期：---
- 基金经理：刘芳蕾
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：宁波银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.025300 | 2024-10-21 |
| 2 | 0.051300 | 2024-04-16 |
| 3 | 0.051300 | 2024-04-16 |
| 4 | 0.041200 | 2023-10-11 |
| 5 | 0.039900 | 2023-04-06 |
| 6 | 0.074200 | 2022-09-27 |
| 7 | 0.068600 | 2021-12-14 |
| 8 | 0.060400 | 2020-11-19 |