华安证券恒赢7号集合资产管理计划
(SJG341)集合理财债券型
1.2685
0.11%+0.0014
单位净值 [2025-10-15]
1.4671
累计净值 [2025-10-15]
- 最近一月：0.96%
- 最近一季：4.09%
- 最近半年：7.35%
- 今年以来：---
- 最近一年：8.78%
- 最近两年：14.66%
- 最近三年：22.62%
- 成立以来：52.40%
- 成立日期：---
- 基金经理：曲少伦
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：光大银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.170000 | 2022-04-27 |
| 2 | 0.028600 | 2020-04-28 |