国金证券金享鑫1号集合资产管理计划
(SJG540)集合理财债券型
1.0546
-0.03%-0.0003
单位净值 [2021-11-12]
1.1161
累计净值 [2021-11-12]
- 最近一月：1.69%
- 最近一季：1.89%
- 最近半年：3.71%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：-0.69%
- 最近两年：5.46%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.46%
- 成立日期：---
- 基金经理：谢海林
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国金证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||