0.7637
-0.01%-0.0001
单位净值 [2024-05-08]
- 最近一月：9.26%
- 最近一季：17.11%
- 最近半年：-5.35%
- 今年以来：5.37%
- 最近一年：-3.62%
- 最近两年：31.67%
- 最近三年：-28.36%
- 成立以来：10.63%
- 成立日期：2019-11-25
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：北京东方恒泰
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-05-08 |
0.7637 |
1.2123 |
-0.01% |
| 2 |
2024-05-07 |
0.7638 |
1.2124 |
-0.66% |
| 3 |
2024-05-06 |
0.7689 |
1.2175 |
4.58% |
| 4 |
2024-04-30 |
0.7352 |
1.1838 |
-0.98% |
| 5 |
2024-04-29 |
0.7425 |
1.1911 |
-0.40% |
| 6 |
2024-04-26 |
0.7455 |
1.1941 |
2.10% |
| 7 |
2024-04-25 |
0.7302 |
1.1788 |
0.22% |
| 8 |
2024-04-24 |
0.7286 |
1.1772 |
2.23% |
| 9 |
2024-04-23 |
0.7127 |
1.1613 |
4.21% |
| 10 |
2024-04-22 |
0.6839 |
1.1325 |
2.47% |
| 11 |
2024-04-19 |
0.6674 |
1.1160 |
-0.83% |
| 12 |
2024-04-18 |
0.6730 |
1.1216 |
-0.65% |
| 13 |
2024-04-17 |
0.6774 |
1.1260 |
0.04% |
| 14 |
2024-04-16 |
0.6771 |
1.1257 |
-2.29% |
| 15 |
2024-04-15 |
0.6930 |
1.1416 |
-1.49% |
| 16 |
2024-04-12 |
0.7035 |
1.1521 |
-1.03% |
| 17 |
2024-04-11 |
0.7108 |
1.1594 |
0.07% |
| 18 |
2024-04-10 |
0.7103 |
1.1589 |
0.35% |
| 19 |
2024-04-09 |
0.7078 |
1.1564 |
1.26% |
| 20 |
2024-04-08 |
0.6990 |
1.1476 |
-0.63% |