江亿资本复兴之路二期
(SJG572)私募股票策略股票多头
1.5295
9.16%+0.1400
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：27.21%
- 最近一季：38.00%
- 最近半年：61.42%
- 今年以来：72.88%
- 最近一年：64.67%
- 最近两年：62.14%
- 最近三年：62.04%
- 成立以来：52.95%
- 成立日期：2019-11-27
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：江亿
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.5295 |
2.7353 |
9.16% |
| 2 |
2025-08-31 |
1.4012 |
2.6070 |
16.54% |
| 3 |
2025-07-31 |
1.2023 |
2.4081 |
8.48% |
| 4 |
2025-06-30 |
1.1083 |
2.3141 |
4.15% |
| 5 |
2025-05-31 |
1.0641 |
2.1699 |
8.93% |
| 6 |
2025-04-30 |
0.9769 |
2.0827 |
4.87% |
| 7 |
2025-03-31 |
0.9315 |
2.0373 |
-1.69% |
| 8 |
2025-02-28 |
0.9475 |
2.0533 |
10.47% |
| 9 |
2025-01-31 |
0.8577 |
1.9635 |
-3.05% |
| 10 |
2024-12-31 |
0.8847 |
1.9905 |
-0.97% |
| 11 |
2024-11-30 |
0.8934 |
1.9992 |
-3.88% |
| 12 |
2024-10-31 |
0.9295 |
2.0353 |
0.08% |
| 13 |
2024-09-30 |
0.9288 |
2.0346 |
-0.63% |
| 14 |
2024-08-31 |
0.9347 |
2.0405 |
-1.37% |
| 15 |
2024-07-31 |
0.9477 |
2.0535 |
-8.97% |
| 16 |
2024-06-30 |
1.0411 |
2.1469 |
-14.66% |
| 17 |
2024-05-31 |
1.2200 |
2.0095 |
4.37% |
| 18 |
2024-05-24 |
1.1689 |
1.9584 |
0.68% |
| 19 |
2024-05-17 |
1.1610 |
1.9505 |
1.59% |
| 20 |
2024-05-10 |
1.1428 |
1.9323 |
5.40% |