1.5800
0.00%0.0000
单位净值 [2024-04-11]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：-0.13%
- 最近半年：-7.00%
- 今年以来：-0.44%
- 最近一年：-17.67%
- 最近两年：-11.68%
- 最近三年：-0.06%
- 成立以来：58.00%
- 成立日期：2020-04-14
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：广州市融政创沅
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-04-10 |
1.5800 |
1.5800 |
-0.25% |
| 2 |
2024-04-09 |
1.5840 |
1.5840 |
0.06% |
| 3 |
2024-04-08 |
1.5830 |
1.5830 |
-0.31% |
| 4 |
2024-04-03 |
1.5880 |
1.5880 |
0.51% |
| 5 |
2024-04-01 |
1.5800 |
1.5800 |
0.13% |
| 6 |
2024-03-29 |
1.5780 |
1.5780 |
-1.25% |
| 7 |
2024-03-27 |
1.5980 |
1.5980 |
-0.37% |
| 8 |
2024-03-26 |
1.6040 |
1.6040 |
0.06% |
| 9 |
2024-03-25 |
1.6030 |
1.6030 |
-0.31% |
| 10 |
2024-03-22 |
1.6080 |
1.6080 |
-0.43% |
| 11 |
2024-03-21 |
1.6150 |
1.6150 |
0.06% |
| 12 |
2024-03-20 |
1.6140 |
1.6140 |
0.06% |
| 13 |
2024-03-19 |
1.6130 |
1.6130 |
-0.25% |
| 14 |
2024-03-18 |
1.6170 |
1.6170 |
0.43% |
| 15 |
2024-03-15 |
1.6100 |
1.6100 |
2.88% |
| 16 |
2024-03-14 |
1.5650 |
1.5650 |
-0.19% |
| 17 |
2024-03-13 |
1.5680 |
1.5680 |
-0.19% |
| 18 |
2024-03-12 |
1.5710 |
1.5710 |
0.19% |
| 19 |
2024-03-11 |
1.5680 |
1.5680 |
0.26% |
| 20 |
2024-03-08 |
1.5640 |
1.5640 |
-1.32% |