东兴东智兴源12号集合资产管理计划
(SJG641)集合理财债券型
1.0032
-0.01%-0.0001
单位净值 [2021-12-20]
1.1005
累计净值 [2021-12-20]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：-3.34%
- 最近半年：-2.02%
- 今年以来：-0.40%
- 最近一年：-0.23%
- 最近两年：0.32%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.32%
- 成立日期：---
- 基金经理：赵洁,赵起锋
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：东兴证券股份
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||