国泰君安君享年华圆融安享2号

(SJG911)集合理财债券型
1.0461 0.22%+0.0023
单位净值 [2022-02-11]
1.1180
累计净值 [2022-02-11]
  • 最近一月：0.74%
  • 最近一季：1.27%
  • 最近半年：2.63%
  • 今年以来：0.97%
  • 最近一年：-1.72%
  • 最近两年：2.16%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.61%
  • 成立日期：2019-11-06
  • 基金经理：杨坤 杨诗婕 赵博阳
  • 产品类型：券商集合理财
  • 管理公司：国泰君安资管
基本信息
基金简称 国泰君安君享年华圆融安享2号 基金全称 国泰君安君享年华圆融安享2号集合资产管理计划
基金代码 SJG911 成立日期 2019-11-06
基金总份额(亿份) -- 基金规模(亿元) --
基金管理人 上海国泰君安证券资产管理有限公司 基金托管人 江苏银行股份有限公司
基金经理 杨坤 杨诗婕 赵博阳 运作方式 券商集合理财
基金类型 债券型 二级分类 --
最低参与金额(元) 500000 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 5.0%/年
开放日 自本集合计划成立之日起至每满12个月-18个月(具体以产品发行公告为准)之对日(非工作日顺延至下一个工作日)为本集合计划每个开放期的开放日,每个开放期开放1个工作日。开放日内,委托人可以根据本合同约定办理参与或退出业务。 除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外,本集合计划原则上不设立特别开放期。
投资目标 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。
投资风格 限定性
投资范围 主要投资于国内依法发行的固定收益类金融工具、债券回购、货币市场工具、证券投资基金、资产支持证券、国债期货、利率互换以及经中国证监会允许计划投资的其他金融工具。具体如下:中国证监会、中国人民银行认可的具有良好流动性的金融工具,包括国债、企业债券、公司债券、资产支持证券、可转债、可交换债、私募类债券、各类金融债、次级债、中央银行票据、经银行间市场交易商协会批准注册发行的各类债务融资工具(如超短期融资券、短期融资券、中期票据、非公开定向债务融资工具等);其中所投资的除短期融资券以外的信用类债券的债项评级在AA级(含)以上,短期融资券的债项评级为A-1级;货币市场工具,包括但不限于同业存单、现金、银行存款、债券回购(包括正回购和逆回购)等;证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金;私募类债券不含中小企业私募债;国债期货、利率互换等以及法律法规或中国证监会认可的其他固定收益类投资品种。本计划投资的债券若无债项评级,则主体评级在AA级(含)以上。本集合计划可以参与债券回购业务。
投资策略 1、综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类资产的配置方向。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,以优化的方法选择合适的投资品种。通过债券借贷,提高债券的周转速度,提高债券的流动性。 2、转债策略。从大类资产来看,类权益资产相对价值正在提升。从ROE角度来看,市场普遍预期经济的下行节奏差不多会延续到2019年年中,即使本次经济下行可能会维持更长时间,但目前股票的估值已处于历史绝对底部,后期再继续下行的空间很小,而市场对于贸易战与经济基本面的预期已比较低,此外从无风险利率的角度来看,目前绝对收益率点位也偏低,类权益市场存在较大机会。大类资产存在轮动,权益和债券资产经常出现跷跷板效应,本集合计划存续期内,较大概率存在某一年份债券市场明显弱于权益/类权益市场表现。通过宏观研究和对大类资产轮动的分析,在产品中适当增加类权益(转债)的仓位可以提升账户在债券市场表现相对疲软时的整体收益表现。 3、利率衍生品:套期保值策略 本集合含有国债期货、利率互换等利率衍生品的投资工具使用。套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。