竹润乐其1号
(SJH319)私募复合策略复合策略
1.1334
-0.02%-0.0002
单位净值 [2024-07-23]
- 最近一月：0.19%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：4.36%
- 今年以来：3.98%
- 最近一年：-52.38%
- 最近两年：-47.82%
- 最近三年：-47.87%
- 成立以来：13.34%
- 成立日期：2019-11-21
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：上海竹润
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-07-23 |
1.1334 |
1.5334 |
-0.02% |
| 2 |
2024-07-22 |
1.1336 |
1.5336 |
0.05% |
| 3 |
2024-07-19 |
1.1330 |
1.5330 |
-0.03% |
| 4 |
2024-07-18 |
1.1333 |
1.5333 |
0.01% |
| 5 |
2024-07-17 |
1.1332 |
1.5332 |
0.01% |
| 6 |
2024-07-16 |
1.1331 |
1.5331 |
0.02% |
| 7 |
2024-07-15 |
1.1329 |
1.5329 |
0.04% |
| 8 |
2024-07-12 |
1.1324 |
1.5324 |
-0.01% |
| 9 |
2024-07-11 |
1.1325 |
1.5325 |
0.00% |
| 10 |
2024-07-10 |
1.1325 |
1.5325 |
0.04% |
| 11 |
2024-07-09 |
1.1320 |
1.5320 |
0.01% |
| 12 |
2024-07-08 |
1.1319 |
1.5319 |
0.04% |
| 13 |
2024-07-05 |
1.1315 |
1.5315 |
0.00% |
| 14 |
2024-07-04 |
1.1315 |
1.5315 |
0.01% |
| 15 |
2024-07-03 |
1.1314 |
1.5314 |
0.02% |
| 16 |
2024-07-02 |
1.1312 |
1.5312 |
0.01% |
| 17 |
2024-07-01 |
1.1311 |
1.5311 |
0.01% |
| 18 |
2024-06-28 |
1.1310 |
1.5310 |
0.02% |
| 19 |
2024-06-27 |
1.1308 |
1.5308 |
0.00% |
| 20 |
2024-06-26 |
1.1308 |
1.5308 |
0.11% |