国泰君安君享年华兴盈9号
(SJH517)集合理财债券型
1.0919
0.07%+0.0008
单位净值 [2021-11-12]
1.0919
累计净值 [2021-11-12]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：4.12%
- 最近一年：4.76%
- 最近两年：9.19%
- 最近三年：---
- 成立以来：9.19%
- 成立日期：2019-11-11
- 基金经理：杨诗婕
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：国泰君安资管
基本信息
| 基金简称 | 国泰君安君享年华兴盈9号 | 基金全称 | 国泰君安君享年华兴盈9号集合资产管理计划 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | SJH517 | 成立日期 | 2019-11-11 |
| 基金总份额(亿份) | -- | 基金规模(亿元) | -- |
| 基金管理人 | 上海国泰君安证券资产管理有限公司 | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 基金经理 | 杨诗婕 | 运作方式 | 券商集合理财 |
| 基金类型 | 债券型 | 二级分类 | -- |
| 最低参与金额(元) | 500000 | 最低赎回份额(份) | -- |
| 基金比较基准 | -- | ||
| 开放日 | 本集合计划存续期内封闭运作,无开放期安排。 除因根据合同变更或者展期等需要设立临时开放期供委托人退出外,本集合计划原则上不设立特别开放期。 | ||
| 投资目标 | 本集合计划利用国泰君安资产管理的研究优势,主要投资于各类固定收益、类固定收益资产,以及具备持续增长能力的优秀企业,力求使集合计划资产长期稳定增值。同时,本集合计划追求绝对收益的投资目标,尽力控制净值的回撤风险。 | ||
| 投资风格 | 限定性 | ||
| 投资范围 | (1)固定收益类资产:包括定期存款、协议存款、同业存款、结构性存款、通知存款、大额可转让存单、国债、政策性金融债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、非公开定向债务融资工具、资产支持证券、资产支持票据、项目收益票据、次级债、永续债、可转换债券、可交换债券等在银行间市场、证券交易所市场等经国务院同意设立的交易市场交易标准化债权资产;货币市场工具包括但不限于同业存单、现金、银行活期存款、债券回购(包含正回购和逆回购)等;公募证券投资基金,包括债券型基金、货币型基金。(2)权益类资产:本集合计划可持有可转债转股所得的股票,但不可直接从二级市场上买入股票。(3)商品及金融衍生品类资产:国债期货、利率互换。(4)债券借贷。 | ||
| 投资策略 | 1、综合考虑经济基本面、货币政策和资金面因素研判收益率变化趋势,进而确定固定收益类资产的配置方向。基于对收益率趋势变化的判断,确定合适的久期策略、杠杆策略和信用策略,在充分考虑债券流动性、收益率和抗风险能力的基础上,以优化的方法选择合适的投资品种。通过债券借贷,提高债券的周转速度,提高债券的流动性。 2、转债策略。从大类资产来看,类权益资产相对价值正在提升。从ROE角度来看,市场普遍预期经济的下行节奏差不多会延续到2019年年中,即使本次经济下行可能会维持更长时间,但目前股票的估值已处于历史绝对底部,后期再继续下行的空间很小,而市场对于贸易战与经济基本面的预期已比较低,此外从无风险利率的角度来看,目前绝对收益率点位也偏低,类权益市场存在较大机会。大类资产存在轮动,权益和债券资产经常出现跷跷板效应,2年封闭周期里,较大概率存在某一年份债券市场明显弱于权益/类权益市场表现。通过宏观研究和对大类资产轮动的分析,在产品中适当增加类权益(转债)的仓位可以提升账户在债券市场表现相对疲软时的整体收益表现。 3、利率衍生品:套期保值策略 本集合含有国债期货、利率互换等利率衍生品的投资工具使用。套期保值策略控制资产风险,在符合一定条件的市场环境中,有必要审慎灵活地综合运用国债期货进行套期保值进而对冲系统性风险、降低投资组合波动性并提高资金管理效率。 | ||