光证资管臻享2号集合资产管理计划
(SJH520)集合理财债券型
1.1557
0.03%+0.0003
单位净值 [2022-04-26]
1.1557
累计净值 [2022-04-26]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：2.32%
- 今年以来：1.07%
- 最近一年：7.69%
- 最近两年：15.57%
- 最近三年：---
- 成立以来：15.57%
- 成立日期：---
- 基金经理：---
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：上海光大证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||