1.3610
-0.07%-0.0010
单位净值 [2021-02-19]
- 最近一月：8.27%
- 最近一季：7.93%
- 最近半年：---
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：36.10%
- 成立日期：2019-12-06
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳凌商
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2021-02-19 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.07% |
| 2 |
2021-02-18 |
1.3620 |
1.3620 |
1.41% |
| 3 |
2021-02-10 |
1.3430 |
1.3430 |
0.98% |
| 4 |
2021-02-09 |
1.3300 |
1.3300 |
0.00% |
| 5 |
2021-02-08 |
1.3300 |
1.3300 |
-0.08% |
| 6 |
2021-02-05 |
1.3310 |
1.3310 |
0.23% |
| 7 |
2021-02-04 |
1.3280 |
1.3280 |
0.15% |
| 8 |
2021-02-03 |
1.3260 |
1.3260 |
0.08% |
| 9 |
2021-02-02 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.23% |
| 10 |
2021-02-01 |
1.3280 |
1.3280 |
0.68% |
| 11 |
2021-01-29 |
1.3190 |
1.3190 |
-0.15% |
| 12 |
2021-01-28 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.75% |
| 13 |
2021-01-27 |
1.3310 |
1.3310 |
0.83% |
| 14 |
2021-01-26 |
1.3200 |
1.3200 |
0.61% |
| 15 |
2021-01-25 |
1.3120 |
1.3120 |
-0.46% |
| 16 |
2021-01-22 |
1.3180 |
1.3180 |
1.46% |
| 17 |
2021-01-21 |
1.2990 |
1.2990 |
1.41% |
| 18 |
2021-01-20 |
1.2810 |
1.2810 |
1.91% |
| 19 |
2021-01-19 |
1.2570 |
1.2570 |
-0.40% |
| 20 |
2021-01-18 |
1.2620 |
1.2620 |
0.24% |