0.6800
-4.09%-0.0278
单位净值 [2022-05-06]
- 最近一月:-13.15%
- 最近一季:-3.68%
- 最近半年:-25.11%
- 今年以来:-25.03%
- 最近一年:-37.04%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-32.00%
- 成立日期:2020-07-15
- 基金经理:---
- 产品类型:私募基金
- 管理公司:北京神农
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2022-05-06 |
0.6800 |
0.6800 |
-4.09% |
2 |
2022-04-29 |
0.7090 |
0.7090 |
1.72% |
3 |
2022-04-22 |
0.6970 |
0.6970 |
-7.93% |
4 |
2022-04-15 |
0.7570 |
0.7570 |
-3.32% |
5 |
2022-04-08 |
0.7830 |
0.7830 |
-3.33% |
6 |
2022-04-01 |
0.8100 |
0.8100 |
-0.61% |
7 |
2022-03-25 |
0.8150 |
0.8150 |
1.49% |
8 |
2022-03-18 |
0.8030 |
0.8030 |
6.92% |
9 |
2022-03-11 |
0.7510 |
0.7510 |
-2.47% |
10 |
2022-03-04 |
0.7700 |
0.7700 |
-1.28% |
11 |
2022-02-25 |
0.7800 |
0.7800 |
2.36% |
12 |
2022-02-18 |
0.7620 |
0.7620 |
7.93% |
13 |
2022-01-28 |
0.7390 |
0.7390 |
-10.75% |
14 |
2022-01-21 |
0.8280 |
0.8280 |
-4.61% |
15 |
2021-12-31 |
0.9070 |
0.9070 |
1.00% |
16 |
2021-12-24 |
0.8980 |
0.8980 |
-0.33% |
17 |
2021-12-17 |
0.9010 |
0.9010 |
-5.16% |
18 |
2021-12-10 |
0.9500 |
0.9500 |
1.39% |
19 |
2021-12-03 |
0.9370 |
0.9370 |
-3.90% |
20 |
2021-11-26 |
0.9750 |
0.9750 |
1.56% |