0.7977
0.00%0.0000
单位净值 [2024-03-01]
- 最近一月：-13.42%
- 最近一季：-15.28%
- 最近半年：-16.99%
- 今年以来：-12.19%
- 最近一年：-14.72%
- 最近两年：-30.09%
- 最近三年：-39.39%
- 成立以来：-20.23%
- 成立日期：2020-01-22
- 基金经理：庞剑锋
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：浙江浦来德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-03-01 |
0.7977 |
0.7977 |
0.00% |
| 2 |
2024-02-29 |
0.7977 |
0.7977 |
0.00% |
| 3 |
2024-02-23 |
0.7977 |
0.7977 |
0.00% |
| 4 |
2024-02-08 |
0.7977 |
0.7977 |
-12.10% |
| 5 |
2024-02-02 |
0.9075 |
0.9075 |
-1.50% |
| 6 |
2024-01-31 |
0.9213 |
0.9213 |
-1.92% |
| 7 |
2024-01-26 |
0.9393 |
0.9393 |
0.85% |
| 8 |
2024-01-19 |
0.9314 |
0.9314 |
0.23% |
| 9 |
2024-01-12 |
0.9293 |
0.9293 |
0.01% |
| 10 |
2024-01-05 |
0.9292 |
0.9292 |
2.29% |
| 11 |
2023-12-31 |
0.9084 |
0.9084 |
0.00% |
| 12 |
2023-12-29 |
0.9084 |
0.9084 |
-0.14% |
| 13 |
2023-12-22 |
0.9097 |
0.9097 |
-1.70% |
| 14 |
2023-12-15 |
0.9254 |
0.9254 |
-0.10% |
| 15 |
2023-12-08 |
0.9263 |
0.9263 |
-1.62% |
| 16 |
2023-12-01 |
0.9416 |
0.9416 |
-0.88% |
| 17 |
2023-11-30 |
0.9500 |
0.9500 |
0.90% |
| 18 |
2023-11-24 |
0.9415 |
0.9415 |
0.51% |
| 19 |
2023-11-17 |
0.9367 |
0.9367 |
1.99% |
| 20 |
2023-11-10 |
0.9184 |
0.9184 |
-0.22% |