鹿秀统计套利1号
(SJJ138)私募相对价值策略相对价值策略
1.2381
0.00%0.0000
单位净值 [2025-11-26]
- 最近一月：0.28%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.69%
- 今年以来：2.22%
- 最近一年：2.57%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：11.44%
- 成立以来：23.81%
- 成立日期：2019-12-02
- 基金经理：王英昊
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：鹿秀
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-11-26 |
1.2381 |
1.3422 |
0.00% |
| 2 |
2025-11-25 |
1.2381 |
1.3422 |
0.01% |
| 3 |
2025-11-24 |
1.2380 |
1.3421 |
0.03% |
| 4 |
2025-11-20 |
1.2376 |
1.3417 |
0.01% |
| 5 |
2025-11-19 |
1.2375 |
1.3416 |
-0.01% |
| 6 |
2025-11-18 |
1.2376 |
1.3417 |
0.09% |
| 7 |
2025-11-14 |
1.2365 |
1.3406 |
0.01% |
| 8 |
2025-11-13 |
1.2364 |
1.3405 |
-0.01% |
| 9 |
2025-11-12 |
1.2365 |
1.3406 |
0.00% |
| 10 |
2025-11-11 |
1.2365 |
1.3406 |
0.00% |
| 11 |
2025-11-10 |
1.2365 |
1.3406 |
-0.01% |
| 12 |
2025-11-07 |
1.2366 |
1.3407 |
0.04% |
| 13 |
2025-11-06 |
1.2361 |
1.3402 |
0.00% |
| 14 |
2025-11-05 |
1.2361 |
1.3402 |
0.00% |
| 15 |
2025-11-04 |
1.2361 |
1.3402 |
-0.01% |
| 16 |
2025-11-03 |
1.2362 |
1.3403 |
0.11% |
| 17 |
2025-10-31 |
1.2349 |
1.3390 |
0.00% |
| 18 |
2025-10-30 |
1.2349 |
1.3390 |
0.00% |
| 19 |
2025-10-29 |
1.2349 |
1.3390 |
-0.01% |
| 20 |
2025-10-28 |
1.2350 |
1.3391 |
0.03% |