长江资管乐享年年盈11号集合资产管理计划
(SJJ298)集合理财债券型
1.0507
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-10-09]
1.3093
累计净值 [2025-10-09]
- 最近一月：-0.53%
- 最近一季：-0.98%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：---
- 最近一年：3.78%
- 最近两年：9.09%
- 最近三年：16.03%
- 成立以来：34.64%
- 成立日期：---
- 基金经理：张帆 肖媛
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：农业银行
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.051500 | 2025-01-10 |
| 2 | 0.070100 | 2024-01-05 |
| 3 | 0.034200 | 2023-01-06 |
| 4 | 0.051000 | 2022-01-05 |
| 5 | 0.051800 | 2020-12-31 |