0.7880
0.00%0.0000
单位净值 [2024-02-02]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：-13.02%
- 今年以来：0.13%
- 最近一年：-35.36%
- 最近两年：-35.94%
- 最近三年：-58.87%
- 成立以来：-21.20%
- 成立日期：2019-12-03
- 基金经理：---
- 产品类型：私募基金
- 管理公司：深圳市森瑞
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2024-02-02 |
0.7880 |
0.7880 |
0.00% |
| 2 |
2024-01-26 |
0.7880 |
0.7880 |
0.00% |
| 3 |
2024-01-19 |
0.7880 |
0.7880 |
0.13% |
| 4 |
2024-01-12 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |
| 5 |
2024-01-05 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |
| 6 |
2023-12-29 |
0.7870 |
0.7870 |
0.13% |
| 7 |
2023-12-22 |
0.7860 |
0.7860 |
0.00% |
| 8 |
2023-12-15 |
0.7860 |
0.7860 |
0.00% |
| 9 |
2023-12-08 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.13% |
| 10 |
2023-12-01 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |
| 11 |
2023-11-24 |
0.7870 |
0.7870 |
0.00% |
| 12 |
2023-11-17 |
0.7870 |
0.7870 |
0.13% |
| 13 |
2023-11-10 |
0.7860 |
0.7860 |
0.00% |
| 14 |
2023-11-03 |
0.7860 |
0.7860 |
0.00% |
| 15 |
2023-10-27 |
0.7860 |
0.7860 |
0.00% |
| 16 |
2023-10-20 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.38% |
| 17 |
2023-10-13 |
0.7890 |
0.7890 |
-2.83% |
| 18 |
2023-09-28 |
0.8120 |
0.8120 |
-1.10% |
| 19 |
2023-09-22 |
0.8210 |
0.8210 |
-1.32% |
| 20 |
2023-09-15 |
0.8320 |
0.8320 |
-1.19% |